| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 140.00 | | 309 140.00 | 309 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 690.00 | 97 222.00 | 28 468.00 | 125 690.00 |
040 Immobilisations financières | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 179.00 | 99 132.00 | 348 047.00 | 447 179.00 |
060 Stock marchandises | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
072 Créances – Autres | 102 924.00 | | 102 924.00 | 102 924.00 |
084 Disponibilités | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 221.00 | | 211 221.00 | 211 221.00 |
110 Total général Actif | 658 400.00 | 99 132.00 | 559 268.00 | 658 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 172.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 211.00 | 354 211.00 | | 356 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 676 624.00 | 668 140.00 | | 676 624.00 |
230 Autres produits | 10 355.00 | 8 381.00 | | 10 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 043 190.00 | 1 030 732.00 | | 1 043 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 848.00 | 222 892.00 | | 198 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 785.00 | -10 001.00 | | 15 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 446.00 | 16 676.00 | | 20 446.00 |
242 Autres charges externes. | 244 583.00 | 226 037.00 | | 244 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 5 790.00 | | 5 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 391 959.00 | 414 565.00 | | 391 959.00 |
252 Charges sociales | 67 862.00 | 60 120.00 | | 67 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | 3 533.00 | | 4 307.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 746.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 182.00 | 940 357.00 | | 949 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 008.00 | 90 375.00 | | 94 008.00 |
294 Charges financières | 5 737.00 | 8 436.00 | | 5 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 288.00 | 2 619.00 | | 8 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 9 564.00 | | 5 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 309.00 | 69 756.00 | | 74 309.00 |