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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 309 140.00 | | 309 140.00 | 309 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 700.00 | 86 042.00 | 21 658.00 | 107 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 140.00 | 30 414.00 | 17 726.00 | 48 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 138.00 | 118 366.00 | 358 771.00 | 477 138.00 |
BT Marchandises | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BZ Autres créances | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 671.00 | 118 366.00 | 684 305.00 | 802 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 411 441.00 | 355 741.00 | | 411 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 074.00 | 55 700.00 | | 50 074.00 |
DL TOTAL (I) | 484 615.00 | 434 541.00 | | 484 615.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 787.00 | 61 116.00 | | 28 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 815.00 | 38 991.00 | | 34 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 29 313.00 | | 38 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 418.00 | 74 766.00 | | 87 418.00 |
EA Autres dettes | | 5 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 690.00 | 209 473.00 | | 189 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 305.00 | 644 015.00 | | 684 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 917.00 | 180 724.00 | | 170 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 087.00 | | 3 655.00 | 474 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 10 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 477 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 155 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 050.00 | | | 311 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 597.00 | | 3 655.00 | 152 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 579.00 | 10 187.00 | 400.00 | 108 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 669.00 | 10 187.00 | 400.00 | 106 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 749.00 | 9 977.00 | 18 773.00 | 28 749.00 |
VI Groupe et associés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 690.00 | 170 917.00 | 18 773.00 | 189 690.00 |