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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 186.00 | 33 378.00 | 1 809.00 | 35 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 766.00 | 33 958.00 | 31 809.00 | 65 766.00 |
BT Marchandises | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 527.00 | | 294 527.00 | 294 527.00 |
BZ Autres créances | 96 733.00 | | 96 733.00 | 96 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 877.00 | | 168 877.00 | 168 877.00 |
CF Disponibilités | 180 794.00 | | 180 794.00 | 180 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 846.00 | | 790 846.00 | 790 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 612.00 | 33 958.00 | 822 654.00 | 856 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 726.00 | | | 487 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
DL TOTAL (I) | 588 124.00 | | | 588 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 530.00 | | | 234 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 654.00 | | | 822 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 530.00 | | | 234 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 575.00 | | 1 210 575.00 | 1 210 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 575.00 | | 1 210 575.00 | 1 210 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 583.00 | | | 1 210 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 184.00 | | | 1 121 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 766.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | 11 458.00 | | 22 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 10 878.00 | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 527.00 | | | 294 527.00 |
VB T. V. A. | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VI Groupe et associés | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 260.00 | 421 260.00 | | 421 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 530.00 | 234 530.00 | | 234 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 139 851.00 | | | 139 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 342.00 | | | 247 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 524.00 | | | 161 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 629.00 | | | 178 629.00 |