| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 346.00 | 35 760.00 | 3 586.00 | 39 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 926.00 | 36 340.00 | 33 586.00 | 69 926.00 |
BT Marchandises | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 686.00 | | 383 686.00 | 383 686.00 |
BZ Autres créances | 82 334.00 | | 82 334.00 | 82 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 438.00 | | 333 438.00 | 333 438.00 |
CF Disponibilités | 123 172.00 | | 123 172.00 | 123 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 945.00 | | 974 945.00 | 974 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 872.00 | 36 340.00 | 1 008 531.00 | 1 044 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 124.00 | | | 577 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
DL TOTAL (I) | 671 027.00 | | | 671 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 685.00 | | | 191 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 505.00 | | | 337 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 531.00 | | | 1 008 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 505.00 | | | 337 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 854.00 | | 1 221 854.00 | 1 221 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 854.00 | | 1 221 854.00 | 1 221 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 746.00 | | | 1 224 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 843.00 | | | 1 141 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 766.00 | | 4 160.00 | 65 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 186.00 | | 4 160.00 | 35 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 958.00 | 2 382.00 | | 33 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 378.00 | 2 382.00 | | 33 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 685.00 | 191 685.00 | | 191 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 686.00 | | | 383 686.00 |
VB T. V. A. | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
VI Groupe et associés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 020.00 | 496 020.00 | | 496 020.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 505.00 | 337 505.00 | | 337 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
ST Autres comptes | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 160.00 | | | 241 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 831.00 | | | 167 831.00 |