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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 3 464.00 | 3 276.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 441.00 | 73 656.00 | 53 785.00 | 127 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 761.00 | 77 699.00 | 87 061.00 | 164 761.00 |
BT Marchandises | 109 913.00 | | 109 913.00 | 109 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 123.00 | | 545 123.00 | 545 123.00 |
BZ Autres créances | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 841.00 | | 274 841.00 | 274 841.00 |
CF Disponibilités | 315 951.00 | | 315 951.00 | 315 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 949.00 | | 1 305 949.00 | 1 305 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 710.00 | 77 699.00 | 1 393 011.00 | 1 470 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 033.00 | | | 861 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 872.00 | | | 209 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 905.00 | | | 1 081 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 347.00 | | | 211 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
EA Autres dettes | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 106.00 | | | 311 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 011.00 | | | 1 393 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 106.00 | | | 311 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 090.00 | | 1 844 090.00 | 1 844 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 090.00 | | 1 844 090.00 | 1 844 090.00 |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 549.00 | | | 1 846 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 677.00 | | | 1 636 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 872.00 | | | 209 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 455.00 | | 67 306.00 | 97 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | | 67 306.00 | 60 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 395.00 | 22 305.00 | | 55 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 2 247.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 598.00 | 20 058.00 | | 53 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 123.00 | 545 123.00 | | 545 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 245.00 | 635 245.00 | | 635 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
ST Autres comptes | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 353.00 | | | 366 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 927.00 | | | 242 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 295.00 | | | 172 295.00 |