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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 1 217.00 | 5 523.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 135.00 | 53 598.00 | 6 537.00 | 60 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 455.00 | 55 395.00 | 42 060.00 | 97 455.00 |
BT Marchandises | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 531.00 | | 403 531.00 | 403 531.00 |
BZ Autres créances | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 262.00 | | 302 262.00 | 302 262.00 |
CF Disponibilités | 211 752.00 | | 211 752.00 | 211 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 775.00 | | 1 049 775.00 | 1 049 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 230.00 | 55 395.00 | 1 091 835.00 | 1 147 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 759.00 | | | 777 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
DL TOTAL (I) | 872 033.00 | | | 872 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 670.00 | | | 182 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 802.00 | | | 219 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 835.00 | | | 1 091 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 802.00 | | | 219 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 127.00 | | 1 690 127.00 | 1 690 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 127.00 | | 1 690 127.00 | 1 690 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 402.00 | | | 1 717 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 127.00 | | | 1 634 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 715.00 | | 6 740.00 | 90 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 436.00 | 8 959.00 | | 46 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 856.00 | 7 742.00 | | 45 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 670.00 | 182 670.00 | | 182 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 531.00 | 403 531.00 | | 403 531.00 |
VB T. V. A. | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VI Groupe et associés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 882.00 | 470 882.00 | | 470 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 802.00 | 219 802.00 | | 219 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
ST Autres comptes | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 275.00 | | | 156 275.00 |