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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 447 639.00 | | 60 447 639.00 | 60 447 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 449 139.00 | 317.00 | 67 448 822.00 | 67 449 139.00 |
CF Disponibilités | 22 509 535.00 | | 22 509 535.00 | 22 509 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 509 535.00 | | 22 509 535.00 | 22 509 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 958 674.00 | 317.00 | 89 958 357.00 | 89 958 674.00 |
CU Autres participations | 7 001 500.00 | 317.00 | 7 001 183.00 | 7 001 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 500.00 | 3 502 500.00 | | 3 502 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 622 491.00 | -45 908.00 | | -3 622 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527 629.00 | -3 576 583.00 | | 3 527 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 907 638.00 | 3 380 009.00 | | 6 907 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 039 920.00 | 75 798 080.00 | | 83 039 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 9 143.00 | 4 930.00 | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 050 719.00 | 75 822 118.00 | | 83 050 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 958 357.00 | 79 202 127.00 | | 89 958 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 547 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 527 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 172.00 | 406 417.00 | | 3 555 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 543.00 | 3 983 000.00 | | 27 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527 629.00 | -3 576 583.00 | | 3 527 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 749 289.00 | | 31 555 097.00 | 82 749 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 855 247.00 | 67 449 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 855 247.00 | 67 449 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 749 289.00 | | 31 555 097.00 | 82 749 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 466 620.00 | | 466 620.00 | 466 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 547 162.00 | 317.00 | 3 547 162.00 | 3 547 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547 162.00 | 317.00 | 3 547 162.00 | 3 547 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 317.00 | 3 547 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 039 920.00 | | 83 039 920.00 | 83 039 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 447 639.00 | 8 010.00 | | 60 447 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 241 840.00 | | | 7 241 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 447 639.00 | 8 010.00 | 60 439 629.00 | 60 447 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 050 719.00 | 10 799.00 | 83 039 920.00 | 83 050 719.00 |