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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 596 355.00 | | 34 596 355.00 | 34 596 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 597 355.00 | | 41 597 355.00 | 41 597 355.00 |
CF Disponibilités | 12 686 716.00 | | 12 686 716.00 | 12 686 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 686 716.00 | | 12 686 716.00 | 12 686 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 284 071.00 | | 54 284 071.00 | 54 284 071.00 |
CU Autres participations | 7 001 000.00 | | 7 001 000.00 | 7 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 500.00 | 3 502 500.00 | | 3 502 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 862.00 | -3 622 491.00 | | -94 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 501 122.00 | 3 527 629.00 | | 9 501 122.00 |
DL TOTAL (I) | 16 408 760.00 | 6 907 638.00 | | 16 408 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 203 084.00 | 83 039 920.00 | | 34 203 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 656.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651 867.00 | | | 3 651 867.00 |
EA Autres dettes | 20 360.00 | 9 143.00 | | 20 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 875 311.00 | 83 050 719.00 | | 37 875 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 284 071.00 | 89 958 357.00 | | 54 284 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 207 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 187 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 153 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651 867.00 | | | 3 651 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 207 708.00 | 3 555 172.00 | | 13 207 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 585.00 | 27 543.00 | | 3 706 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 501 122.00 | 3 527 629.00 | | 9 501 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 449 139.00 | | 6 123 164.00 | 67 449 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 974 947.00 | 41 597 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 974 947.00 | 41 597 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 449 139.00 | | 6 123 164.00 | 67 449 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UG ‐ Financières | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 203 084.00 | | 34 203 084.00 | 34 203 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651 867.00 | 3 651 867.00 | | 3 651 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 596 355.00 | | | 34 596 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 123 164.00 | | | 6 123 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 960 001.00 | | | -54 960 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 596 355.00 | | 34 596 355.00 | 34 596 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 875 311.00 | 3 672 227.00 | 34 203 084.00 | 37 875 311.00 |