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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 596 355.00 | | 28 596 355.00 | 28 596 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 597 355.00 | | 40 597 355.00 | 40 597 355.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 689 451.00 | | 40 689 451.00 | 40 689 451.00 |
CU Autres participations | 12 001 000.00 | | 12 001 000.00 | 12 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 500.00 | 3 502 500.00 | | 3 502 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 250.00 | 350 250.00 | | 350 250.00 |
DH Report à nouveau | -48 610.00 | | | -48 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688 186.00 | -48 610.00 | | 3 688 186.00 |
DL TOTAL (I) | 10 992 326.00 | 7 304 140.00 | | 10 992 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 201 260.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 512.00 | | | 282 512.00 |
EA Autres dettes | 29 414 613.00 | 13 398.00 | | 29 414 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 697 125.00 | 36 214 658.00 | | 29 697 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 689 451.00 | 43 518 798.00 | | 40 689 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 999 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 986 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 970 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 512.00 | | | 282 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 751.00 | | | 3 999 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 564.00 | 48 610.00 | | 311 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688 186.00 | -48 610.00 | | 3 688 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 597 355.00 | | 5 000 000.00 | 41 597 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | 40 597 355.00 | 5 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | 40 597 355.00 | 5 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 597 355.00 | | 5 000 000.00 | 41 597 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 512.00 | 282 512.00 | | 282 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 596 355.00 | | 28 596 355.00 | 28 596 355.00 |
VI Groupe et associés | 29 393 260.00 | | | 29 393 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 596 355.00 | | 28 596 355.00 | 28 596 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 697 125.00 | 303 865.00 | | 29 697 125.00 |