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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 597 355.00 | | 41 597 355.00 | 41 597 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 597 355.00 | | 41 597 355.00 | 41 597 355.00 |
BZ Autres créances | 1 825 934.00 | | 1 825 934.00 | 1 825 934.00 |
CF Disponibilités | 95 509.00 | | 95 509.00 | 95 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 443.00 | | 1 921 443.00 | 1 921 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 518 798.00 | | 43 518 798.00 | 43 518 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 500.00 | 3 502 500.00 | | 3 502 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 250.00 | | | 350 250.00 |
DH Report à nouveau | | -94 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 610.00 | 9 501 122.00 | | -48 610.00 |
DL TOTAL (I) | 7 304 140.00 | 16 408 760.00 | | 7 304 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 201 260.00 | 34 203 084.00 | | 36 201 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 651 867.00 | | |
EA Autres dettes | 13 398.00 | 20 360.00 | | 13 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 214 658.00 | 37 875 311.00 | | 36 214 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 518 798.00 | 54 284 071.00 | | 43 518 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 651 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 207 708.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 610.00 | 3 706 585.00 | | 48 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 610.00 | 9 501 122.00 | | -48 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 597 355.00 | | | 41 597 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 597 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 597 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 597 355.00 | | | 41 597 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 201 260.00 | | | 36 201 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 596 355.00 | | 34 596 355.00 | 34 596 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825 934.00 | 1 825 934.00 | | 1 825 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 422 289.00 | 1 825 934.00 | 34 596 355.00 | 36 422 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 214 658.00 | 13 398.00 | | 36 214 658.00 |