| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 1 306.00 | 4 336.00 | 5 643.00 |
AN Terrains | 53 441.00 | 6 908.00 | 46 533.00 | 53 441.00 |
AP Constructions | 236 853.00 | 65 892.00 | 170 961.00 | 236 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 904.00 | 80 588.00 | 27 316.00 | 107 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 654.00 | 77 218.00 | 48 436.00 | 125 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 027.00 | 231 913.00 | 312 113.00 | 544 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 114 695.00 | | 114 695.00 | 114 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 198.00 | | 183 198.00 | 183 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 225.00 | 231 913.00 | 495 311.00 | 727 225.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 171 709.00 | 149 853.00 | | 171 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 975.00 | 29 355.00 | | 39 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 449.00 | 19 616.00 | | 17 449.00 |
DK Provisions réglementées | 3 348.00 | 4 219.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 314 982.00 | 285 544.00 | | 314 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 810.00 | 93 282.00 | | 66 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 367.00 | 39 198.00 | | 51 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | 41 407.00 | | 29 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 118.00 | 32 549.00 | | 25 118.00 |
EA Autres dettes | 7 861.00 | 3 840.00 | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 328.00 | 210 277.00 | | 180 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 311.00 | 495 822.00 | | 495 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 994.00 | 143 596.00 | | 140 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 718.00 | | 657 718.00 | 657 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 718.00 | | 657 718.00 | 657 718.00 |
FM Production stockée | | | -5 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 227.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 966.00 | 5 666.00 | | 2 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871.00 | 491.00 | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | 6 157.00 | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 788.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | 4 369.00 | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 4 849.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 547.00 | 589 354.00 | | 657 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 571.00 | 559 999.00 | | 617 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 975.00 | 29 355.00 | | 39 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 642.00 | | 54 884.00 | 491 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 544 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 523 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 886.00 | | 5 643.00 | 13 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 113.00 | | 49 241.00 | 477 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 186.00 | 62 227.00 | 2 500.00 | 172 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 186.00 | 60 920.00 | 2 500.00 | 172 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 219.00 | | 871.00 | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | | 871.00 | 4 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 810.00 | 27 476.00 | 39 334.00 | 66 810.00 |
VI Groupe et associés | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 328.00 | 140 994.00 | 39 334.00 | 180 328.00 |