| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 023.00 | 7 501.00 | 3 521.00 | 11 023.00 |
AN Terrains | 67 852.00 | 20 754.00 | 47 097.00 | 67 852.00 |
AP Constructions | 247 291.00 | 126 852.00 | 120 438.00 | 247 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 372.00 | 125 338.00 | 32 034.00 | 157 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 110.00 | 128 773.00 | 30 337.00 | 159 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 179.00 | 409 220.00 | 247 958.00 | 657 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BZ Autres créances | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 219.00 | | 172 219.00 | 172 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 405.00 | | 278 405.00 | 278 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 585.00 | 409 220.00 | 526 364.00 | 935 585.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 279 793.00 | 247 176.00 | | 279 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 306.00 | 50 116.00 | | 30 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 949.00 | 13 116.00 | | 10 949.00 |
DK Provisions réglementées | | 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 403 549.00 | 393 710.00 | | 403 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 492.00 | 44 886.00 | | 26 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 780.00 | 17 589.00 | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 826.00 | 45 124.00 | | 64 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 474.00 | 21 940.00 | | 17 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 242.00 | 1 017.00 | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 815.00 | 130 558.00 | | 122 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 364.00 | 524 269.00 | | 526 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 796.00 | 104 083.00 | | 103 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 973.00 | | 716 973.00 | 716 973.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 973.00 | | 716 973.00 | 716 973.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 084.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | 4 762.00 | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | 760.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | 2 926.00 | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | 2 926.00 | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 10 854.00 | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 478.00 | 697 880.00 | | 735 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 171.00 | 647 764.00 | | 705 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 306.00 | 50 116.00 | | 30 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 908.00 | | 16 270.00 | 640 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 356.00 | | 16 270.00 | 615 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 135.00 | 53 084.00 | | 356 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 2 368.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 002.00 | 50 716.00 | | 351 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 492.00 | 7 472.00 | 19 019.00 | 26 492.00 |
VI Groupe et associés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 815.00 | 103 796.00 | 19 019.00 | 122 815.00 |