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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | 13 501.00 | 814.00 | 14 316.00 |
AN Terrains | 67 852.00 | 31 142.00 | 36 710.00 | 67 852.00 |
AP Constructions | 247 291.00 | 170 085.00 | 77 205.00 | 247 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 475.00 | 168 823.00 | 80 651.00 | 249 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 141.00 | 143 711.00 | 21 429.00 | 165 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 605.00 | 527 264.00 | 231 340.00 | 758 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BZ Autres créances | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CF Disponibilités | 402 894.00 | | 402 894.00 | 402 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 390.00 | | 516 390.00 | 516 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 996.00 | 527 264.00 | 747 731.00 | 1 274 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 322 744.00 | 302 599.00 | | 322 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 366.00 | 27 645.00 | | 46 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 616.00 | 8 782.00 | | 6 616.00 |
DK Provisions réglementées | 16 888.00 | 8 567.00 | | 16 888.00 |
DL TOTAL (I) | 475 116.00 | 430 095.00 | | 475 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 974.00 | 84 921.00 | | 62 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101.00 | 7 972.00 | | 14 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 925.00 | 73 689.00 | | 120 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 613.00 | 17 056.00 | | 74 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 615.00 | 189 640.00 | | 272 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 731.00 | 619 735.00 | | 747 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 834.00 | 126 699.00 | | 231 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 520.00 | | 10 285.00 | 752 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 758 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 729 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 909.00 | | 3 293.00 | 24 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 967.00 | | 6 992.00 | 726 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 751.00 | 66 833.00 | 1 320.00 | 461 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 4 207.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 457.00 | 62 626.00 | 1 320.00 | 452 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 567.00 | 8 320.00 | | 8 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 567.00 | 8 320.00 | | 8 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 974.00 | 22 193.00 | 40 781.00 | 62 974.00 |
VI Groupe et associés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 615.00 | 231 834.00 | 40 781.00 | 272 615.00 |