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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 023.00 | 5 133.00 | 5 889.00 | 11 023.00 |
AN Terrains | 67 852.00 | 15 560.00 | 52 291.00 | 67 852.00 |
AP Constructions | 236 853.00 | 106 515.00 | 130 337.00 | 236 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 074.00 | 113 140.00 | 41 934.00 | 155 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 575.00 | 115 785.00 | 39 790.00 | 155 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 908.00 | 356 135.00 | 284 773.00 | 640 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 496.00 | | 239 496.00 | 239 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 404.00 | 356 135.00 | 524 269.00 | 880 404.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 247 176.00 | 204 184.00 | | 247 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 116.00 | 50 491.00 | | 50 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 116.00 | 15 282.00 | | 13 116.00 |
DK Provisions réglementées | 800.00 | 1 561.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 393 710.00 | 354 020.00 | | 393 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 886.00 | 39 401.00 | | 44 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 589.00 | 12 789.00 | | 17 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 124.00 | 42 818.00 | | 45 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 940.00 | 37 711.00 | | 21 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | 20 423.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 558.00 | 153 144.00 | | 130 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 269.00 | 507 165.00 | | 524 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 083.00 | 142 125.00 | | 104 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 986.00 | | 680 986.00 | 680 986.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 186.00 | | 681 186.00 | 681 186.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 117.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760.00 | 1 787.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | 3 953.00 | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | 3 834.00 | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 11 908.00 | | 10 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 880.00 | 707 693.00 | | 697 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 764.00 | 657 201.00 | | 647 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 116.00 | 50 491.00 | | 50 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 890.00 | | 66 018.00 | 574 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 529.00 | | 5 380.00 | 19 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 717.00 | | 60 638.00 | 554 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 018.00 | 60 117.00 | | 296 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 1 945.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 831.00 | 58 171.00 | | 292 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 886.00 | 18 411.00 | 26 475.00 | 44 886.00 |
VI Groupe et associés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 558.00 | 104 083.00 | 26 475.00 | 130 558.00 |