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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 913.00 | 4 653.00 | 5 260.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 021.00 | 11 303.00 | 19 718.00 | 31 021.00 |
BT Marchandises | 170 164.00 | | 170 164.00 | 170 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 409.00 | | 116 409.00 | 116 409.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CF Disponibilités | 160 038.00 | | 160 038.00 | 160 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 108.00 | | 520 108.00 | 520 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 129.00 | 11 303.00 | 539 826.00 | 551 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 314.00 | -234 570.00 | | -196 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 509.00 | 38 255.00 | | 121 509.00 |
DL TOTAL (I) | 325 195.00 | 203 686.00 | | 325 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 694.00 | 102 731.00 | | 104 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 406.00 | 17 071.00 | | 44 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 532.00 | 46 533.00 | | 65 532.00 |
EA Autres dettes | | 1 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 631.00 | 167 506.00 | | 214 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 826.00 | 371 192.00 | | 539 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 52.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 2 865.00 | | -26.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 509.00 | 38 255.00 | | 121 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 857.00 | 2 046.00 | 4 600.00 | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | 2 046.00 | 4 600.00 | 13 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
UX Autres créances clients | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
VI Groupe et associés | 104 694.00 | | 104 694.00 | 104 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 649.00 | 165 649.00 | | 165 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 631.00 | 109 938.00 | 104 694.00 | 214 631.00 |