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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 2 664.00 | 6 136.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 127.00 | 17 374.00 | 10 753.00 | 28 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 035.00 | 26 688.00 | 31 347.00 | 58 035.00 |
BT Marchandises | 344 882.00 | | 344 882.00 | 344 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 079.00 | | 139 079.00 | 139 079.00 |
BZ Autres créances | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CF Disponibilités | 465 630.00 | | 465 630.00 | 465 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 220.00 | | 1 030 220.00 | 1 030 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 255.00 | 26 688.00 | 1 061 567.00 | 1 088 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 35 178.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 344.00 | 120 466.00 | | 286 344.00 |
DL TOTAL (I) | 726 344.00 | 555 644.00 | | 726 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 841.00 | 107 989.00 | | 116 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 029.00 | 94 228.00 | | 74 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 353.00 | 105 159.00 | | 144 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 223.00 | 307 376.00 | | 335 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 567.00 | 863 020.00 | | 1 061 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 715.00 | | | 317 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 359.00 | | 1 676.00 | 56 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 101.00 | | 1 676.00 | 33 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225.00 | 6 463.00 | | 20 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 1 760.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | 4 703.00 | | 19 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
UX Autres créances clients | 139 079.00 | 139 079.00 | | 139 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VI Groupe et associés | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 707.00 | 219 707.00 | | 219 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 176.00 | 340 176.00 | | 340 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
ST Autres comptes | 316 546.00 | | | 316 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
YT Sous‐traitance | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 155.00 | | | 417 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 151.00 | | | 210 151.00 |
ZE Dividendes | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 742.00 | | | 491 742.00 |