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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 904.00 | 7 896.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 966.00 | 8 002.00 | 13 964.00 | 21 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 074.00 | 14 652.00 | 28 422.00 | 43 074.00 |
BT Marchandises | 292 652.00 | | 292 652.00 | 292 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 636.00 | | 119 636.00 | 119 636.00 |
BZ Autres créances | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CF Disponibilités | 194 320.00 | | 194 320.00 | 194 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 396.00 | | 668 396.00 | 668 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 470.00 | 14 652.00 | 696 818.00 | 711 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
DH Report à nouveau | -74 805.00 | -196 314.00 | | -74 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 983.00 | 121 509.00 | | 109 983.00 |
DL TOTAL (I) | 435 178.00 | 325 195.00 | | 435 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 348.00 | 104 694.00 | | 106 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 989.00 | 106 348.00 | | 107 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 44 406.00 | | 84 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 947.00 | 65 532.00 | | 70 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 640.00 | 214 631.00 | | 261 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 818.00 | 539 826.00 | | 696 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 021.00 | | 12 053.00 | 31 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 563.00 | | 12 053.00 | 16 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 303.00 | 3 349.00 | | 11 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 904.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303.00 | 3 349.00 | | 11 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
UX Autres créances clients | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
VI Groupe et associés | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
VP Divers | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 425.00 | 181 425.00 | | 181 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 640.00 | 261 640.00 | | 261 640.00 |