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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 4 424.00 | 4 376.00 | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 344.00 | 22 343.00 | 18 001.00 | 40 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 252.00 | 33 417.00 | 36 834.00 | 70 252.00 |
BT Marchandises | 270 005.00 | | 270 005.00 | 270 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 940.00 | | 268 940.00 | 268 940.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 1 075 969.00 | | 1 075 969.00 | 1 075 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 922.00 | | 1 658 922.00 | 1 658 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 174.00 | 33 417.00 | 1 695 757.00 | 1 729 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 344.00 | | | 286 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 272.00 | 286 344.00 | | 669 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 616.00 | 726 344.00 | | 1 395 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 74 029.00 | | 49 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 140.00 | 144 353.00 | | 251 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 141.00 | 335 223.00 | | 300 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 757.00 | 1 061 567.00 | | 1 695 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 141.00 | 317 715.00 | | 300 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 567.00 | | 2 669 567.00 | 2 669 567.00 |
FD Production vendue biens | -7 377.00 | | -7 377.00 | -7 377.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 225.00 | | 2 662 225.00 | 2 662 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 553.00 | 106 304.00 | | 254 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 034.00 | 2 106 852.00 | | 2 678 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 762.00 | 1 820 508.00 | | 2 008 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 272.00 | 286 344.00 | | 669 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 035.00 | | 12 717.00 | 58 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 777.00 | | 12 717.00 | 34 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 035.00 | 12 217.00 | | 58 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 777.00 | 12 217.00 | | 34 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 140.00 | 251 140.00 | | 251 140.00 |
UX Autres créances clients | 268 940.00 | 268 940.00 | | 268 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 947.00 | 312 947.00 | | 312 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 135.00 | 326 135.00 | | 326 135.00 |