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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 565.00 | 490.00 | 300 075.00 | 300 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 750.00 | 42 183.00 | 53 567.00 | 95 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 481.00 | 144 847.00 | 217 635.00 | 362 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 343.00 | | 156 343.00 | 156 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 325.00 | 187 519.00 | 5 008 806.00 | 5 196 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 563 690.00 | 832 075.00 | 731 615.00 | 1 563 690.00 |
BT Marchandises | 224 387.00 | 104 675.00 | 119 713.00 | 224 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672 784.00 | 1 602 653.00 | 3 070 130.00 | 4 672 784.00 |
BZ Autres créances | 3 032 595.00 | | 3 032 595.00 | 3 032 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 772 067.00 | | 2 772 067.00 | 2 772 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 326 395.00 | 2 539 403.00 | 9 786 993.00 | 12 326 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 524 753.00 | 2 726 922.00 | 14 797 831.00 | 17 524 753.00 |
CU Autres participations | 4 129 897.00 | | 4 129 897.00 | 4 129 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 452.00 | 1 414 452.00 | | 1 414 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 362 674.00 | 2 362 674.00 | | 2 362 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 445.00 | 130 315.00 | | 141 445.00 |
DH Report à nouveau | 3 008 922.00 | 2 291 269.00 | | 3 008 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 108.00 | 728 784.00 | | 214 108.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141 601.00 | 6 927 493.00 | | 7 141 601.00 |
DP Provisions pour risques | 285 597.00 | 652 572.00 | | 285 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 918.00 | 497 950.00 | | 531 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 515.00 | 1 150 522.00 | | 817 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279 372.00 | 1 297 214.00 | | 3 279 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 787.00 | 1 026 532.00 | | 698 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 107.00 | 2 032 590.00 | | 1 947 107.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 753.00 | | 3 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 783.00 | 494 092.00 | | 824 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 440.00 | 4 913 895.00 | | 6 816 440.00 |
ED (V) | 22 274.00 | 1 672.00 | | 22 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 797 831.00 | 12 993 583.00 | | 14 797 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 089 296.00 | 4 688 101.00 | 5 777 397.00 | 1 089 296.00 |
FG Production vendue services | 2 176 896.00 | 2 992 039.00 | 5 168 935.00 | 2 176 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 192.00 | 7 680 139.00 | 10 946 331.00 | 3 266 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 628 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 336 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -18 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 824.00 | |
GE Autres charges | | | 355 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 464 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 241.00 | | | 356 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 241.00 | | | 356 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 056.00 | 1 524.00 | | 91 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 519.00 | 11 470.00 | | 12 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 575.00 | 12 994.00 | | 103 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 666.00 | -12 994.00 | | 252 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 789 904.00 | 13 132 406.00 | | 12 789 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 575 796.00 | 12 403 623.00 | | 12 575 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 108.00 | 728 784.00 | | 214 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 335.00 | | | 2 991 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 196 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 359.00 | | | 445 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 411.00 | | | 2 245 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 328.00 | 69 702.00 | | 117 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 328.00 | 69 702.00 | | 117 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 522.00 | 55 374.00 | 388 381.00 | 1 150 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 522.00 | 55 374.00 | 388 381.00 | 1 150 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 000.00 | 2 457 000.00 | 400 000.00 | 485 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 000.00 | 2 457 000.00 | 400 000.00 | 3 135 000.00 |