|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 695.00 | 2 695.00 | 300 000.00 | 302 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 908 876.00 | | 1 908 876.00 | 1 908 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 732.00 | 128 733.00 | | 128 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 581.00 | 308 976.00 | 68 605.00 | 377 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 768 229.00 | | 1 768 229.00 | 1 768 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 508.00 | | 137 508.00 | 137 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 606 124.00 | 2 225 268.00 | 11 380 856.00 | 13 606 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 055.00 | 606 055.00 | | 606 055.00 |
BT Marchandises | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 287.00 | 1 395 945.00 | 2 591 342.00 | 3 987 287.00 |
BZ Autres créances | 1 496 885.00 | | 1 496 885.00 | 1 496 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 1 897 080.00 | | 1 897 080.00 | 1 897 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 221 868.00 | 2 149 648.00 | 6 072 220.00 | 8 221 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 971.00 | 4 374 917.00 | 17 457 054.00 | 21 831 971.00 |
CU Autres participations | 5 426 642.00 | | 5 426 642.00 | 5 426 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 555 860.00 | 1 784 865.00 | 1 770 995.00 | 3 555 860.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 452.00 | 1 414 452.00 | | 1 414 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 362 674.00 | 2 362 674.00 | | 2 362 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
DH Report à nouveau | 2 879 739.00 | 1 212 973.00 | | 2 879 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 818.00 | 1 666 767.00 | | 1 595 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 394 129.00 | 6 798 311.00 | | 8 394 129.00 |
DP Provisions pour risques | 263 556.00 | 306 555.00 | | 263 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 475.00 | 679 599.00 | | 587 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 031.00 | 986 154.00 | | 851 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 052.00 | 3 801 557.00 | | 3 169 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 501.00 | 184 434.00 | | 133 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 683.00 | 2 094 287.00 | | 2 075 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 191.00 | 2 370 553.00 | | 2 097 191.00 |
EA Autres dettes | 24 661.00 | 17 081.00 | | 24 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 806.00 | 822 685.00 | | 711 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 895.00 | 9 290 597.00 | | 8 211 895.00 |
ED (V) | | -2 646.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 457 054.00 | 17 072 416.00 | | 17 457 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 473.00 | 2 007 901.00 | 3 072 374.00 | 1 064 473.00 |
FG Production vendue services | 1 828 067.00 | 2 542 971.00 | 4 371 038.00 | 1 828 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 541.00 | 4 550 872.00 | 7 443 412.00 | 2 892 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 908 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 682 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -92 124.00 | |
GE Autres charges | | | 165 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 818.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 597.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 164 446.00 | 10 768 344.00 | | 10 164 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 568 628.00 | 9 101 578.00 | | 8 568 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 818.00 | 1 666 767.00 | | 1 595 818.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 642.00 | 31 067.00 | | 406 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 660.00 | 7 073.00 | | 121 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 982.00 | 23 994.00 | | 284 982.00 |