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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 695.00 | 1 748.00 | 300 947.00 | 302 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 732.00 | 92 936.00 | 35 796.00 | 128 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 481.00 | 231 079.00 | 131 402.00 | 362 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 066 711.00 | | 3 066 711.00 | 3 066 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 343.00 | 1 302.00 | 155 041.00 | 156 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 081 731.00 | 327 065.00 | 5 754 665.00 | 6 081 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 534.00 | 1 002 796.00 | 230 738.00 | 1 233 534.00 |
BT Marchandises | 233 917.00 | 233 358.00 | 559.00 | 233 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 430.00 | 1 259 582.00 | 2 753 848.00 | 4 013 430.00 |
BZ Autres créances | 1 556 223.00 | | 1 556 223.00 | 1 556 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 286 860.00 | | 1 286 860.00 | 1 286 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 292.00 | 2 495 735.00 | 5 851 557.00 | 8 347 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 448 736.00 | 2 822 801.00 | 11 625 936.00 | 14 448 736.00 |
CU Autres participations | 1 928 160.00 | | 1 928 160.00 | 1 928 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 452.00 | 1 414 452.00 | | 1 414 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 362 674.00 | 2 362 674.00 | | 2 362 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
DH Report à nouveau | -724 009.00 | 3 223 030.00 | | -724 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 300.00 | -3 947 039.00 | | 442 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 862.00 | 3 194 562.00 | | 3 636 862.00 |
DP Provisions pour risques | 339 816.00 | 383 848.00 | | 339 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 218.00 | 623 878.00 | | 472 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 034.00 | 1 007 726.00 | | 812 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 471.00 | 2 794 618.00 | | 2 307 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 347.00 | 142 052.00 | | 124 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 958.00 | 1 316 569.00 | | 1 645 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 223.00 | 1 798 528.00 | | 1 938 223.00 |
EA Autres dettes | 23 214.00 | 449.00 | | 23 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 674.00 | 670 223.00 | | 1 139 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 888.00 | 6 722 438.00 | | 7 178 888.00 |
ED (V) | -1 848.00 | 13 389.00 | | -1 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 625 936.00 | 10 938 115.00 | | 11 625 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 214.00 | 2 217 125.00 | 2 976 339.00 | 759 214.00 |
FG Production vendue services | 2 336 657.00 | 2 658 264.00 | 4 994 921.00 | 2 336 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 871.00 | 4 875 389.00 | 7 971 260.00 | 3 095 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 748 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 256 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208 711.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 232 699.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 211 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 273 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -2 040 716.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387 944.00 | 9 007 161.00 | | 9 387 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 945 644.00 | 12 954 200.00 | | 8 945 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 300.00 | -3 947 039.00 | | 442 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 252.00 | 710.00 | | 492 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 710.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 214.00 | | | 491 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 726.00 | 19 714.00 | 215 406.00 | 1 007 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 726.00 | 19 714.00 | 215 406.00 | 1 007 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | | |
UG ‐ Financières | | 745.00 | 1 687.00 | |