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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 695.00 | 2 458.00 | 300 237.00 | 302 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798 739.00 | | 1 798 739.00 | 1 798 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 732.00 | 111 646.00 | 17 086.00 | 128 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 481.00 | 262 024.00 | 100 457.00 | 362 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 229.00 | | 418 229.00 | 418 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 343.00 | 1 900.00 | 154 443.00 | 156 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 730 288.00 | 378 028.00 | 8 352 260.00 | 8 730 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 087 236.00 | 983 661.00 | 103 575.00 | 1 087 236.00 |
BT Marchandises | 233 917.00 | 233 917.00 | | 233 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 701.00 | 1 395 945.00 | 2 934 756.00 | 4 330 701.00 |
BZ Autres créances | 2 155 877.00 | | 2 155 877.00 | 2 155 877.00 |
CF Disponibilités | 963 195.00 | | 963 195.00 | 963 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 824 528.00 | 2 613 522.00 | 6 211 005.00 | 8 824 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 555 334.00 | 2 991 551.00 | 14 563 783.00 | 17 555 334.00 |
CU Autres participations | 5 426 642.00 | | 5 426 642.00 | 5 426 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 452.00 | 1 414 452.00 | | 1 414 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 362 674.00 | 2 362 674.00 | | 2 362 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
DH Report à nouveau | -281 709.00 | -724 009.00 | | -281 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 681.00 | 442 300.00 | | 1 494 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 544.00 | 3 636 862.00 | | 5 131 544.00 |
DP Provisions pour risques | 320 620.00 | 339 816.00 | | 320 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 516.00 | 472 218.00 | | 520 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 138.00 | 812 034.00 | | 841 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 893.00 | 2 307 471.00 | | 2 231 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 434.00 | 124 347.00 | | 184 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 291.00 | 1 645 958.00 | | 2 519 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 929.00 | 1 938 223.00 | | 2 485 929.00 |
EA Autres dettes | 80 952.00 | 23 214.00 | | 80 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 182.00 | 1 139 674.00 | | 1 086 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 588 680.00 | 7 178 888.00 | | 8 588 680.00 |
ED (V) | 2 421.00 | -1 848.00 | | 2 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 563 783.00 | 11 625 936.00 | | 14 563 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 018.00 | 2 063 671.00 | 2 714 689.00 | 651 018.00 |
FG Production vendue services | 1 979 261.00 | 3 072 674.00 | 5 051 935.00 | 1 979 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 279.00 | 5 136 346.00 | 7 766 624.00 | 2 630 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 798 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 707 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 294 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 502.00 | |
GE Autres charges | | | 182 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | 3.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 375.00 | 9 387 944.00 | | 10 341 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 846 693.00 | 8 945 644.00 | | 8 846 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 681.00 | 442 300.00 | | 1 494 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 429.00 | | 6 148 948.00 | 6 080 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500 988.00 | 6 135 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500 988.00 | 8 728 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 695.00 | | 1 798 739.00 | 302 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 214.00 | | | 491 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286 520.00 | | 4 350 209.00 | 5 286 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 763.00 | 50 365.00 | | 325 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 710.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 015.00 | 49 655.00 | | 324 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 034.00 | 50 020.00 | 20 916.00 | 812 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 034.00 | 50 020.00 | 20 916.00 | 812 034.00 |