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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 506.00 | 11 591.00 | 7 915.00 | 19 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 448.00 | 57 203.00 | 69 244.00 | 126 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 154.00 | 69 994.00 | 77 159.00 | 147 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 316.00 | 3 053.00 | 858 263.00 | 861 316.00 |
BZ Autres créances | 146 969.00 | | 146 969.00 | 146 969.00 |
CF Disponibilités | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 101.00 | 3 053.00 | 1 076 048.00 | 1 079 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 255.00 | 73 047.00 | 1 153 207.00 | 1 226 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 066.00 | -368 055.00 | | -212 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 102.00 | 155 989.00 | | 157 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 142.00 | 7 142.00 | | 6 142.00 |
DL TOTAL (I) | -47 823.00 | -203 924.00 | | -47 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 653.00 | 192 554.00 | | 60 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 942.00 | 638 675.00 | | 886 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 407.00 | 171 415.00 | | 245 407.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 7 381.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 030.00 | 1 011 776.00 | | 1 201 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 207.00 | 807 852.00 | | 1 153 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 030.00 | 1 011 776.00 | | 1 201 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
FG Production vendue services | 1 452 026.00 | 420.00 | 1 452 446.00 | 1 452 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 444.00 | 420.00 | 1 461 864.00 | 1 461 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 12 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | 800.00 | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 800.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | 565.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 2 365.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 435.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 195.00 | 76 647.00 | | 76 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 782.00 | 1 343 465.00 | | 1 480 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 680.00 | 1 187 476.00 | | 1 323 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 102.00 | 155 989.00 | | 157 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 424.00 | | 14 991.00 | 141 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 261.00 | 147 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 261.00 | 145 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 224.00 | | 14 991.00 | 140 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 848.00 | 21 407.00 | 9 261.00 | 57 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967.00 | 233.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 882.00 | 21 174.00 | 9 261.00 | 56 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 281.00 | 3 053.00 | 13 281.00 | 13 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 281.00 | 3 053.00 | 13 281.00 | 13 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281.00 | 3 053.00 | 13 281.00 | 13 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | 13 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 942.00 | 886 942.00 | | 886 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 857 928.00 | | | 857 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 143 069.00 | | | 143 069.00 |
VI Groupe et associés | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 873.00 | 1 006 486.00 | 3 387.00 | 1 009 873.00 |
VW T.V.A. | 142 354.00 | 142 354.00 | | 142 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 030.00 | 1 201 030.00 | | 1 201 030.00 |