| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 739.00 | 21 859.00 | 15 880.00 | 37 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 394.00 | 124 533.00 | 29 862.00 | 154 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 284.00 | 146 392.00 | 45 892.00 | 192 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 370.00 | 639.00 | 750 731.00 | 751 370.00 |
BZ Autres créances | 173 289.00 | | 173 289.00 | 173 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 448.00 | 639.00 | 1 058 809.00 | 1 059 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 731.00 | 147 031.00 | 1 104 701.00 | 1 251 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 357.00 | | | -70 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 691.00 | | | 703 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 019.00 | | | 263 019.00 |
EA Autres dettes | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 867.00 | | | 999 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 701.00 | | | 1 104 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 867.00 | | | 999 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
FG Production vendue services | 1 905 696.00 | | 1 905 696.00 | 1 905 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 130.00 | | 1 924 130.00 | 1 924 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 546.00 | | | 1 935 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 902.00 | | | 2 005 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 357.00 | | | -70 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 541.00 | | 23 127.00 | 182 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 384.00 | 192 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 384.00 | 192 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 391.00 | | 23 127.00 | 182 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 174.00 | 28 602.00 | 13 384.00 | 131 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 174.00 | 28 602.00 | 13 384.00 | 131 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 691.00 | 703 691.00 | | 703 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 750 981.00 | 750 981.00 | | 750 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VC Groupe et associés | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 640.00 | 925 490.00 | 150.00 | 925 640.00 |
VW T.V.A. | 146 372.00 | 146 372.00 | | 146 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 867.00 | 999 867.00 | | 999 867.00 |