| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 070.00 | 17 334.00 | 15 736.00 | 33 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 323.00 | 113 842.00 | 35 481.00 | 149 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 543.00 | 131 176.00 | 51 367.00 | 182 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 246.00 | 639.00 | 914 607.00 | 915 246.00 |
BZ Autres créances | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 222.00 | 639.00 | 1 117 583.00 | 1 118 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 765.00 | 131 815.00 | 1 168 950.00 | 1 300 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
DH Report à nouveau | -102 931.00 | | | -102 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 523.00 | -102 931.00 | | 147 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 142.00 | 3 142.00 | | 2 142.00 |
DL TOTAL (I) | 94 190.00 | -52 333.00 | | 94 190.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 41 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 41 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 709.00 | 107 002.00 | | 63 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 373.00 | 665 472.00 | | 669 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 253.00 | 162 262.00 | | 242 253.00 |
EA Autres dettes | 14 062.00 | 8 464.00 | | 14 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 760.00 | 943 199.00 | | 992 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 950.00 | 931 866.00 | | 1 168 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 760.00 | 943 199.00 | | 992 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
FG Production vendue services | 1 910 844.00 | | 1 910 844.00 | 1 910 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 489.00 | | 1 924 489.00 | 1 924 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 171.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 540.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | 460.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 427.00 | 1 571 947.00 | | 1 928 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 904.00 | 1 674 878.00 | | 1 780 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 523.00 | -102 931.00 | | 147 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 047.00 | | 20 496.00 | 162 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 897.00 | | 20 496.00 | 161 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 034.00 | 24 142.00 | | 107 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 034.00 | 24 142.00 | | 107 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 639.00 | 41 000.00 | | 41 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 373.00 | 669 373.00 | | 669 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 914 908.00 | 914 908.00 | | 914 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 871.00 | 1 026 721.00 | 150.00 | 1 026 871.00 |
VW T.V.A. | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 760.00 | 992 760.00 | | 992 760.00 |