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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 114.00 | 12 973.00 | 12 140.00 | 25 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 784.00 | 94 060.00 | 42 723.00 | 136 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 047.00 | 107 034.00 | 55 014.00 | 162 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 487.00 | 639.00 | 676 848.00 | 677 487.00 |
BZ Autres créances | 127 995.00 | | 127 995.00 | 127 995.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 491.00 | 639.00 | 876 852.00 | 877 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 539.00 | 107 673.00 | 931 866.00 | 1 039 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 356.00 | 45 337.00 | | 46 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 931.00 | 1 019.00 | | -102 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 142.00 | 4 142.00 | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | -52 333.00 | 51 598.00 | | -52 333.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 002.00 | 119 418.00 | | 107 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 472.00 | 700 588.00 | | 665 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 262.00 | 289 574.00 | | 162 262.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | 13 769.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 199.00 | 1 128 891.00 | | 943 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 866.00 | 1 221 489.00 | | 931 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 199.00 | 1 128 891.00 | | 943 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
FG Production vendue services | 1 518 047.00 | | 1 518 047.00 | 1 518 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 178.00 | | 1 523 178.00 | 1 523 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 1 000.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 947.00 | 1 839 157.00 | | 1 571 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 878.00 | 1 838 138.00 | | 1 674 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 931.00 | 1 019.00 | | -102 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 183.00 | | 14 520.00 | 166 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 656.00 | 162 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 656.00 | 161 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 033.00 | | 14 520.00 | 166 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 321.00 | 23 366.00 | 18 654.00 | 102 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 321.00 | 23 366.00 | 18 654.00 | 102 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | 639.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | 639.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 674.00 | 41 639.00 | 42 674.00 | 42 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 639.00 | 42 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 472.00 | 665 472.00 | | 665 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 676 525.00 | 676 525.00 | | 676 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 104 841.00 | 104 841.00 | | 104 841.00 |
VC Groupe et associés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VI Groupe et associés | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
VP Divers | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 528.00 | 806 378.00 | 150.00 | 806 528.00 |
VW T.V.A. | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 199.00 | 943 199.00 | | 943 199.00 |