| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647.00 | 3 616.00 | 1 031.00 | 4 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 795.00 | 6 556.00 | 5 239.00 | 11 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 195.00 | 10 172.00 | 23 023.00 | 33 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 573.00 | | 358 573.00 | 358 573.00 |
BZ Autres créances | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CF Disponibilités | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 878.00 | | 517 878.00 | 517 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 073.00 | 10 172.00 | 540 900.00 | 551 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 83 195.00 | 222 986.00 | | 83 195.00 |
DH Report à nouveau | | -140 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | 282.00 | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 130 289.00 | 125 025.00 | | 130 289.00 |
DP Provisions pour risques | 12 567.00 | 18 067.00 | | 12 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 567.00 | 18 067.00 | | 12 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 403.00 | 40 209.00 | | 27 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429.00 | 16 389.00 | | 21 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 542.00 | 47 469.00 | | 178 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 727.00 | 45 586.00 | | 78 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 430.00 | 75 402.00 | | 81 430.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | 14 099.00 | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 045.00 | 239 154.00 | | 398 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 900.00 | 382 246.00 | | 540 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 714.00 | 239 154.00 | | 388 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 008.00 | | 558 008.00 | 558 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 008.00 | | 558 008.00 | 558 008.00 |
FM Production stockée | | | -7 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 844.00 | 4 741.00 | | 4 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844.00 | 4 741.00 | | 4 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 377.00 | 5 209.00 | | 32 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 377.00 | 22 709.00 | | 32 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 532.00 | -17 969.00 | | -27 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 780.00 | 544 264.00 | | 561 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 516.00 | 543 982.00 | | 556 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | 282.00 | | 5 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 453.00 | 16 749.00 | | 17 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 144.00 | | 3 051.00 | 30 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 391.00 | | 3 051.00 | 13 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742.00 | 3 430.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742.00 | 3 430.00 | | 6 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 067.00 | | 5 500.00 | 18 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 067.00 | | 5 500.00 | 18 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 358 573.00 | | | 358 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 502.00 | 14 171.00 | 9 331.00 | 23 502.00 |
VI Groupe et associés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 977.00 | 414 977.00 | | 414 977.00 |
VW T.V.A. | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 502.00 | 210 172.00 | 9 331.00 | 219 502.00 |