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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 243.00 | 7 031.00 | 5 212.00 | 12 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 267.00 | 41 042.00 | 41 225.00 | 82 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 263.00 | 48 073.00 | 72 190.00 | 120 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BN En cours de production de biens | 98 220.00 | | 98 220.00 | 98 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 759.00 | | 320 759.00 | 320 759.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 164 412.00 | | 164 412.00 | 164 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 455.00 | | 662 455.00 | 662 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 718.00 | 48 073.00 | 734 646.00 | 782 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 983.00 | 155 804.00 | | 189 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 550.00 | 34 179.00 | | 26 550.00 |
DL TOTAL (I) | 260 532.00 | 233 983.00 | | 260 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | 33 887.00 | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 791.00 | 1 492.00 | | 16 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | 65 398.00 | | 147 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 459.00 | 57 103.00 | | 62 459.00 |
EA Autres dettes | 244 789.00 | 208 950.00 | | 244 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 113.00 | 366 830.00 | | 474 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 646.00 | 600 813.00 | | 734 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 032.00 | | 13 561.00 | 117 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 120 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 94 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 279.00 | | 4 561.00 | 100 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | 9 000.00 | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 060.00 | 22 342.00 | 10 330.00 | 36 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 060.00 | 22 342.00 | 10 330.00 | 36 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 789.00 | 244 789.00 | | 244 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
UX Autres créances clients | 320 759.00 | 320 759.00 | | 320 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 960.00 | 332 780.00 | 21 180.00 | 353 960.00 |
VW T.V.A. | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 113.00 | 474 113.00 | | 474 113.00 |