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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647.00 | 4 019.00 | 628.00 | 4 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345.00 | 6 812.00 | 5 532.00 | 12 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 745.00 | 10 831.00 | 22 913.00 | 33 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 305.00 | | 252 305.00 | 252 305.00 |
BZ Autres créances | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CF Disponibilités | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 811.00 | | 420 811.00 | 420 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 556.00 | 10 831.00 | 443 725.00 | 454 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 829.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 289.00 | 83 195.00 | | 86 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143.00 | 5 264.00 | | 2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 132 431.00 | 130 289.00 | | 132 431.00 |
DP Provisions pour risques | 7 067.00 | 12 567.00 | | 7 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 067.00 | 12 567.00 | | 7 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 387.00 | 27 403.00 | | 44 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 720.00 | 21 429.00 | | 18 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 806.00 | 178 542.00 | | 64 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 017.00 | 78 727.00 | | 63 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 890.00 | 81 430.00 | | 62 890.00 |
EA Autres dettes | 40 072.00 | 10 515.00 | | 40 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 226.00 | 398 045.00 | | 304 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 725.00 | 540 900.00 | | 443 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 953.00 | 388 714.00 | | 289 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 195.00 | | 3 840.00 | 33 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 33 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 16 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | | 3 840.00 | 16 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 172.00 | 3 148.00 | 2 488.00 | 10 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 172.00 | 3 148.00 | 2 488.00 | 10 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 567.00 | | 5 500.00 | 12 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 567.00 | | 5 500.00 | 12 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 252 305.00 | | | 252 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 447.00 | 13 174.00 | 14 273.00 | 27 447.00 |
VI Groupe et associés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 362.00 | 331 362.00 | | 331 362.00 |
VW T.V.A. | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 421.00 | 225 147.00 | 14 273.00 | 239 421.00 |