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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243.00 | 5 414.00 | 4 829.00 | 10 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 036.00 | 30 647.00 | 59 389.00 | 90 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 032.00 | 36 060.00 | 80 972.00 | 117 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BN En cours de production de biens | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 612.00 | | 194 612.00 | 194 612.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 246 997.00 | | 246 997.00 | 246 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 841.00 | | 519 841.00 | 519 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 873.00 | 36 060.00 | 600 813.00 | 636 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 804.00 | 128 148.00 | | 155 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 179.00 | 25 055.00 | | 34 179.00 |
DL TOTAL (I) | 233 983.00 | 197 204.00 | | 233 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 887.00 | 33 769.00 | | 33 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 20 157.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 24 623.00 | | 65 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 103.00 | 60 898.00 | | 57 103.00 |
EA Autres dettes | 208 950.00 | 262 390.00 | | 208 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 830.00 | 401 837.00 | | 366 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 813.00 | 599 041.00 | | 600 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 025.00 | 18 035.00 | | 18 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 025.00 | 18 035.00 | | 18 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 825.00 | 214 825.00 | | 214 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 004.00 | 214 825.00 | 12 180.00 | 227 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 830.00 | 366 830.00 | | 366 830.00 |