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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
AP Constructions | 1 032 625.00 | 135 147.00 | 897 478.00 | 1 032 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 099.00 | 365 970.00 | 122 128.00 | 488 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 912.00 | 83 964.00 | 19 948.00 | 103 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 522.00 | 607 444.00 | 1 289 077.00 | 1 896 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 668.00 | 190 333.00 | 246 334.00 | 436 668.00 |
BN En cours de production de biens | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 445.00 | 17 614.00 | 300 830.00 | 318 445.00 |
BZ Autres créances | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 677.00 | 1 440.00 | 8 236.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 261 204.00 | | 261 204.00 | 261 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 578.00 | 209 388.00 | 865 189.00 | 1 074 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 100.00 | 816 833.00 | 2 154 266.00 | 2 971 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
CU Autres participations | 231 222.00 | | 231 222.00 | 231 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 747 480.00 | | | 747 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 368.00 | | | 173 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 002.00 | | | 1 005 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 862.00 | | | 554 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 178.00 | | | 302 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 695.00 | | | 211 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 264.00 | | | 1 149 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 266.00 | | | 2 154 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 501.00 | | | 651 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 222.00 | | 155 222.00 | 155 222.00 |
FD Production vendue biens | 1 751 672.00 | 149 625.00 | 1 901 298.00 | 1 751 672.00 |
FG Production vendue services | 199 534.00 | 3 317.00 | 202 851.00 | 199 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 430.00 | 152 942.00 | 2 259 372.00 | 2 106 430.00 |
FM Production stockée | | | -208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 23 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -65.00 | | | -65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 799.00 | | | 2 446 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 430.00 | | | 2 273 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 368.00 | | | 173 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 020.00 | | | 1 860 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 430.00 | | | 1 577 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 228.00 | | | 260 228.00 |