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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
AP Constructions | 1 041 884.00 | 199 486.00 | 842 397.00 | 1 041 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 007.00 | 390 661.00 | 102 345.00 | 493 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 389.00 | 54 478.00 | 22 911.00 | 77 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 081.00 | 666 989.00 | 1 234 091.00 | 1 901 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 262.00 | 216 950.00 | 266 312.00 | 483 262.00 |
BN En cours de production de biens | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 892.00 | 24 788.00 | 553 104.00 | 577 892.00 |
BZ Autres créances | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CF Disponibilités | 292 098.00 | | 292 098.00 | 292 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 006.00 | 241 739.00 | 1 263 267.00 | 1 505 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 087.00 | 908 728.00 | 2 497 358.00 | 3 406 087.00 |
CU Autres participations | 231 222.00 | | 231 222.00 | 231 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 799 889.00 | | | 799 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 118.00 | | | 219 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 893.00 | | | 1 102 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 498.00 | | | 522 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 700.00 | | | 463 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 638.00 | | | 250 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EA Autres dettes | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 465.00 | | | 1 394 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 358.00 | | | 2 497 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 881.00 | | | 916 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 080.00 | 2 940.00 | 273 021.00 | 270 080.00 |
FD Production vendue biens | 1 956 002.00 | 77 081.00 | 2 033 084.00 | 1 956 002.00 |
FG Production vendue services | 245 065.00 | 4 295.00 | 249 361.00 | 245 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 149.00 | 84 318.00 | 2 555 467.00 | 2 471 149.00 |
FM Production stockée | | | 48 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 985.00 | |
GE Autres charges | | | 7 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 188.00 | | | 2 757 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 070.00 | | | 2 538 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 118.00 | | | 219 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 522.00 | | | 1 896 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 638.00 | | | 1 624 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 522.00 | | | 249 522.00 |