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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
AP Constructions | 1 255 314.00 | 495 489.00 | 759 825.00 | 1 255 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 365.00 | 493 702.00 | 40 663.00 | 534 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 893.00 | 90 805.00 | 21 088.00 | 111 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 497.00 | 1 102 358.00 | 1 071 139.00 | 2 173 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 146.00 | 218 091.00 | 266 054.00 | 484 146.00 |
BN En cours de production de biens | 156 378.00 | | 156 378.00 | 156 378.00 |
BT Marchandises | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 883.00 | 16 342.00 | 772 540.00 | 788 883.00 |
BZ Autres créances | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CF Disponibilités | 334 383.00 | | 334 383.00 | 334 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 760.00 | 234 434.00 | 1 627 326.00 | 1 861 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 257.00 | 1 336 792.00 | 2 698 465.00 | 4 035 257.00 |
CU Autres participations | 231 222.00 | | 231 222.00 | 231 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 1 377 289.00 | | | 1 377 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 668.00 | | | 1 560 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 564.00 | | | 553 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 671.00 | | | 279 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 422.00 | | | 1 105 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 465.00 | | | 2 698 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 292.00 | | | 721 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 921.00 | 4 693.00 | 112 614.00 | 107 921.00 |
FD Production vendue biens | 1 944 095.00 | 287 595.00 | 2 231 691.00 | 1 944 095.00 |
FG Production vendue services | 172 510.00 | 6 855.00 | 179 366.00 | 172 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 527.00 | 299 145.00 | 2 523 672.00 | 2 224 527.00 |
FM Production stockée | | | -77 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 374.00 | |
GE Autres charges | | | 17 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 072.00 | | | 2 592 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 580.00 | | | 2 492 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 864.00 | | 12 634.00 | 2 160 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 940.00 | | 12 634.00 | 1 888 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 562.00 | | | 249 562.00 |