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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
AP Constructions | 1 255 314.00 | 341 572.00 | 913 741.00 | 1 255 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 794.00 | 450 764.00 | 98 029.00 | 548 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 543.00 | 72 106.00 | 8 436.00 | 80 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 576.00 | 886 805.00 | 1 269 770.00 | 2 156 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 639.00 | 218 091.00 | 351 547.00 | 569 639.00 |
BN En cours de production de biens | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
BT Marchandises | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 649.00 | 9 790.00 | 605 859.00 | 615 649.00 |
BZ Autres créances | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 168 135.00 | | 168 135.00 | 168 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 364.00 | 227 882.00 | 1 262 482.00 | 1 490 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 941.00 | 1 114 688.00 | 2 532 253.00 | 3 646 941.00 |
CU Autres participations | 231 222.00 | | 231 222.00 | 231 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 1 036 239.00 | | | 1 036 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 982.00 | | | 289 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 108.00 | | | 1 410 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 021.00 | | | 570 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 964.00 | | | 202 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 499.00 | | | 251 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 144.00 | | | 1 122 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 253.00 | | | 2 532 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 728.00 | | | 596 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 869.00 | 800.00 | 111 669.00 | 110 869.00 |
FD Production vendue biens | 2 273 094.00 | 64 021.00 | 2 337 115.00 | 2 273 094.00 |
FG Production vendue services | 295 852.00 | 4 570.00 | 300 423.00 | 295 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 816.00 | 69 391.00 | 2 749 208.00 | 2 679 816.00 |
FM Production stockée | | | -8 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 12 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 892.00 | | | 2 907 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 910.00 | | | 2 617 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 982.00 | | | 289 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 375.00 | 9 588.00 | | 2 166 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 386.00 | 2 156 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 386.00 | 1 884 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 451.00 | 9 588.00 | | 1 894 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 562.00 | | | 249 562.00 |