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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 323.00 | 502 521.00 | 86 802.00 | 589 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 499.00 | 129 811.00 | 134 688.00 | 264 499.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 772.00 | 644 605.00 | 229 167.00 | 873 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 558.00 | 10 375.00 | 255 183.00 | 265 558.00 |
BZ Autres créances | 279 319.00 | | 279 319.00 | 279 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 733.00 | | 467 733.00 | 467 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 559.00 | 10 375.00 | 1 075 184.00 | 1 085 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 331.00 | 654 980.00 | 1 304 351.00 | 1 959 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 478 177.00 | 320 477.00 | | 478 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 955.00 | 157 700.00 | | -277 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 518.00 | 9 291.00 | | 6 518.00 |
DL TOTAL (I) | 290 587.00 | 571 315.00 | | 290 587.00 |
DP Provisions pour risques | 165 221.00 | 5 000.00 | | 165 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 221.00 | 5 000.00 | | 165 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 110.00 | 117 191.00 | | 140 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 540.00 | 312 041.00 | | 291 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 160.00 | 172 624.00 | | 163 160.00 |
EA Autres dettes | | 2 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 733.00 | | | 253 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 543.00 | 604 401.00 | | 848 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 351.00 | 1 180 716.00 | | 1 304 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 744.00 | | 168 386.00 | 907 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 358.00 | 873 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 758.00 | 853 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 074.00 | | 167 506.00 | 888 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 880.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 654.00 | 57 780.00 | 87 829.00 | 674 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 382.00 | 57 780.00 | 87 829.00 | 662 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 162 592.00 | 2 371.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 525.00 | | 4 150.00 | 14 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 525.00 | | 4 150.00 | 14 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 525.00 | 162 592.00 | 6 521.00 | 19 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 4 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 592.00 | 2 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 540.00 | 291 540.00 | | 291 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 733.00 | 253 733.00 | | 253 733.00 |
UP Prêts | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 253 150.00 | | | 253 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VB T. V. A. | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
VC Groupe et associés | 182 299.00 | | | 182 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 110.00 | 44 642.00 | 95 468.00 | 140 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
VP Divers | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 729.00 | 548 490.00 | 9 239.00 | 557 729.00 |
VW T.V.A. | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 543.00 | 753 075.00 | 95 468.00 | 848 543.00 |