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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
AP Constructions | 644 710.00 | 103 440.00 | 541 270.00 | 644 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 423.00 | 519 337.00 | 81 086.00 | 600 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 728.00 | 193 866.00 | 79 862.00 | 273 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 727.00 | 844 846.00 | 1 003 882.00 | 1 848 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 820.00 | 1 770.00 | 62 050.00 | 63 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 867.00 | 2 075.00 | 428 792.00 | 430 867.00 |
BZ Autres créances | 357 455.00 | | 357 455.00 | 357 455.00 |
CF Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 221.00 | 3 845.00 | 867 376.00 | 871 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 949.00 | 848 691.00 | 1 871 258.00 | 2 719 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 704.00 | 15 930.00 | 127 774.00 | 143 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 252 074.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 953.00 | | | -81 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 936.00 | -334 027.00 | | -68 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 691.00 | 44 620.00 | | 35 691.00 |
DL TOTAL (I) | -31 350.00 | 46 515.00 | | -31 350.00 |
DP Provisions pour risques | 159 592.00 | 206 780.00 | | 159 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 592.00 | 206 780.00 | | 159 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 769.00 | 733 328.00 | | 716 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 498.00 | | | 287 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 695.00 | 437 589.00 | | 576 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 711.00 | 146 508.00 | | 161 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | 341 306.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 016.00 | 1 658 731.00 | | 1 743 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 258.00 | 1 912 026.00 | | 1 871 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 757 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 779 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 98.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 929.00 | 3 968.00 | | 8 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 006.00 | 6 695.00 | | 9 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 418.00 | 1 095.00 | | 6 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 816.00 | 1 383.00 | | 102 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 234.00 | 2 478.00 | | 109 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 228.00 | 4 218.00 | | -100 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 232.00 | 1 260 870.00 | | 3 031 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 168.00 | 1 594 896.00 | | 3 100 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 936.00 | -334 027.00 | | -68 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 413.00 | | 151 067.00 | 1 759 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 880.00 | | 126 824.00 | 16 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 753.00 | 1 848 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 753.00 | 18 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 980.00 | | 24 243.00 | 1 661 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 335.00 | 108 510.00 | | 736 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 742.00 | 13 188.00 | | 2 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 320.00 | 95 322.00 | | 721 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 780.00 | | 47 188.00 | 206 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 695.00 | 576 695.00 | | 576 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 711.00 | 161 711.00 | | 161 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 428 385.00 | 428 385.00 | | 428 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VC Groupe et associés | 277 192.00 | 277 192.00 | | 277 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 769.00 | 163 371.00 | 255 864.00 | 716 769.00 |
VI Groupe et associés | 287 498.00 | 287 498.00 | | 287 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 313.00 | 800 883.00 | 430.00 | 801 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 016.00 | 1 189 618.00 | 255 864.00 | 1 743 016.00 |