| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
AN Terrains | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
AP Constructions | 644 710.00 | 62 871.00 | 581 840.00 | 644 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 179.00 | 487 605.00 | 88 575.00 | 576 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 728.00 | 170 845.00 | 102 883.00 | 273 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 413.00 | 736 335.00 | 1 023 078.00 | 1 759 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 245.00 | | 105 245.00 | 105 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 266.00 | 2 075.00 | 367 191.00 | 369 266.00 |
BZ Autres créances | 395 246.00 | | 395 246.00 | 395 246.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 023.00 | 2 075.00 | 888 948.00 | 891 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 436.00 | 738 410.00 | 1 912 026.00 | 2 650 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 880.00 | 2 742.00 | 14 138.00 | 16 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 252 074.00 | 200 222.00 | | 252 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 027.00 | 51 852.00 | | -334 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 620.00 | 4 709.00 | | 44 620.00 |
DL TOTAL (I) | 46 515.00 | 340 630.00 | | 46 515.00 |
DP Provisions pour risques | 206 780.00 | 170 221.00 | | 206 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 780.00 | 170 221.00 | | 206 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 328.00 | 816 749.00 | | 733 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 589.00 | 351 577.00 | | 437 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 508.00 | 163 646.00 | | 146 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 306.00 | 95 725.00 | | 341 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 731.00 | 1 443 704.00 | | 1 658 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 026.00 | 1 954 555.00 | | 1 912 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 151 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 188.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 968.00 | 2 430.00 | | 3 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695.00 | 2 430.00 | | 6 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 606.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | 556.00 | | 1 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 6 162.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 218.00 | -3 731.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 870.00 | 2 072 205.00 | | 1 260 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 896.00 | 2 020 353.00 | | 1 594 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 027.00 | 51 852.00 | | -334 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 921.00 | | 110 198.00 | 1 660 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 880.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 706.00 | 1 759 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 726.00 | 1 661 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 819.00 | | 35 304.00 | 44 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 122.00 | | 57 584.00 | 1 615 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 430.00 | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 755.00 | 93 803.00 | 10 223.00 | 652 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 742.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 483.00 | 91 061.00 | 10 223.00 | 640 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 221.00 | 39 188.00 | 2 629.00 | 170 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 221.00 | 39 188.00 | 2 629.00 | 170 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 589.00 | 437 589.00 | | 437 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 306.00 | 341 306.00 | | 341 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 366 785.00 | 366 785.00 | | 366 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VC Groupe et associés | 341 172.00 | 341 172.00 | | 341 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 328.00 | 106 610.00 | 265 629.00 | 733 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 012.00 | 782 582.00 | 430.00 | 783 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 731.00 | 1 032 013.00 | 265 629.00 | 1 658 731.00 |