| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
AP Constructions | 644 465.00 | 143 979.00 | 500 486.00 | 644 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 507.00 | 552 340.00 | 56 167.00 | 608 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 014.00 | 211 937.00 | 68 077.00 | 280 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 191.00 | 965 199.00 | 891 992.00 | 1 857 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 358.00 | 1 541.00 | 38 817.00 | 40 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 182.00 | 6 605.00 | 191 577.00 | 198 182.00 |
BZ Autres créances | 358 363.00 | | 358 363.00 | 358 363.00 |
CF Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 001.00 | 8 146.00 | 637 855.00 | 646 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 191.00 | 973 345.00 | 1 529 846.00 | 2 503 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 704.00 | 44 671.00 | 99 033.00 | 143 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -150 888.00 | -81 953.00 | | -150 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 100.00 | -68 936.00 | | -764 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 382.00 | 35 691.00 | | 26 382.00 |
DL TOTAL (I) | -804 759.00 | -31 350.00 | | -804 759.00 |
DP Provisions pour risques | 161 592.00 | 159 592.00 | | 161 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 592.00 | 159 592.00 | | 161 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 455.00 | 716 769.00 | | 712 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 566.00 | 287 498.00 | | 420 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 740.00 | 576 695.00 | | 614 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 384.00 | 161 711.00 | | 319 384.00 |
EA Autres dettes | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 023.00 | 344.00 | | 77 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 013.00 | 1 743 016.00 | | 2 173 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 846.00 | 1 871 258.00 | | 1 529 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 276 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 55 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 77.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 309.00 | 8 929.00 | | 9 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | 9 006.00 | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 264.00 | 102 816.00 | | 81 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 264.00 | 109 234.00 | | 81 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 851.00 | -100 228.00 | | -71 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 412.00 | 3 031 232.00 | | 1 402 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 512.00 | 3 100 168.00 | | 2 166 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 100.00 | -68 936.00 | | -764 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 727.00 | | 14 370.00 | 1 848 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 704.00 | | | 143 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907.00 | 1 857 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 907.00 | 1 694 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 223.00 | | 14 370.00 | 1 686 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 846.00 | 120 372.00 | 19.00 | 844 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 930.00 | 28 741.00 | | 15 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 643.00 | 91 632.00 | 19.00 | 816 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 592.00 | 2 000.00 | | 159 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 592.00 | 2 000.00 | | 159 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 740.00 | 614 740.00 | | 614 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 384.00 | 319 384.00 | | 319 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 184 828.00 | 184 828.00 | | 184 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VB T. V. A. | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VC Groupe et associés | 288 841.00 | 288 841.00 | | 288 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 455.00 | 195 903.00 | 251 003.00 | 712 455.00 |
VI Groupe et associés | 420 566.00 | 420 566.00 | | 420 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 265.00 | 571 835.00 | 430.00 | 572 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 013.00 | 1 656 460.00 | 251 003.00 | 2 173 013.00 |