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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 9 996.00 | 4 714.00 | 14 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 055.00 | 18 709.00 | 9 345.00 | 28 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 811.00 | 28 706.00 | 20 105.00 | 48 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 339.00 | 14 700.00 | 704 639.00 | 719 339.00 |
BZ Autres créances | 38 387.00 | 5 593.00 | 32 794.00 | 38 387.00 |
CF Disponibilités | 455 152.00 | | 455 152.00 | 455 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 456.00 | 20 293.00 | 1 199 162.00 | 1 219 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 268.00 | 48 999.00 | 1 219 268.00 | 1 268 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 911.00 | 27 324.00 | | 71 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 201.00 | 44 587.00 | | 73 201.00 |
DL TOTAL (I) | 200 112.00 | 126 911.00 | | 200 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412.00 | 2 145.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 263.00 | 543 678.00 | | 794 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 442.00 | 121 958.00 | | 112 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 110 036.00 | 52 077.00 | | 110 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 155.00 | 724 660.00 | | 1 019 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 268.00 | 851 571.00 | | 1 219 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
FG Production vendue services | 3 663 367.00 | | 3 663 367.00 | 3 663 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 828.00 | | 3 719 828.00 | 3 719 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 27 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | 7 422.00 | | 21 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 918.00 | 3 217 236.00 | | 3 720 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 716.00 | 3 172 649.00 | | 3 647 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 201.00 | 44 587.00 | | 73 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 997.00 | 10 709.00 | | 17 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 6 216.00 | | 12 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | 5 594.00 | | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | 5 594.00 | | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | 5 594.00 | | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 264.00 | 794 264.00 | | 794 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 350.00 | 764 305.00 | 6 045.00 | 770 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 156.00 | 1 019 156.00 | | 1 019 156.00 |