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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 883.00 | 6 582.00 | 7 301.00 | 13 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 816.00 | 42 274.00 | 38 543.00 | 80 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 054.00 | 48 856.00 | 458 199.00 | 507 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 169.00 | 15 196.00 | 1 167 973.00 | 1 183 169.00 |
BZ Autres créances | 174 392.00 | 13 703.00 | 160 689.00 | 174 392.00 |
CF Disponibilités | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 536.00 | 28 899.00 | 1 386 637.00 | 1 415 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 590.00 | 77 754.00 | 1 844 836.00 | 1 922 590.00 |
CU Autres participations | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 043.00 | 145 112.00 | | 200 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 768.00 | 54 931.00 | | 52 768.00 |
DL TOTAL (I) | 307 812.00 | 255 043.00 | | 307 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964.00 | 5 611.00 | | 2 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 781.00 | 622 751.00 | | 881 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 063.00 | 186 099.00 | | 195 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 000.00 | 819.00 | | 345 000.00 |
EA Autres dettes | 59 371.00 | 35 793.00 | | 59 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 024.00 | 851 073.00 | | 1 537 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 836.00 | 1 106 117.00 | | 1 844 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 624.00 | | | 1 536 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 964.00 | 5 611.00 | | 2 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 667.00 | | 413 463.00 | 108 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 076.00 | 507 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 627.00 | 13 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 80 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 370.00 | | 7 140.00 | 18 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 797.00 | | 10 468.00 | 73 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 395 855.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 791.00 | 19 521.00 | 13 455.00 | 42 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 378.00 | 4 104.00 | 10 900.00 | 13 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 412.00 | 15 416.00 | 2 555.00 | 29 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 781.00 | 881 781.00 | | 881 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 355.00 | 17 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 169.00 | 1 183 169.00 | | 1 183 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VP Divers | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 063.00 | 195 063.00 | | 195 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 474.00 | 1 373 119.00 | 17 355.00 | 1 390 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 024.00 | 1 536 624.00 | | 1 537 024.00 |