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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 270.00 | 14 230.00 | 16 040.00 | 30 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 332.00 | 58 377.00 | 44 956.00 | 103 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 388.00 | 72 607.00 | 352 781.00 | 425 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 454.00 | 865.00 | 1 289 589.00 | 1 290 454.00 |
BZ Autres créances | 400 683.00 | 70 977.00 | 329 706.00 | 400 683.00 |
CF Disponibilités | 518 492.00 | | 518 492.00 | 518 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 421.00 | 71 842.00 | 2 151 579.00 | 2 223 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 809.00 | 144 448.00 | 2 504 361.00 | 2 648 809.00 |
CU Autres participations | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 5 000.00 | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | 373 426.00 | 21 903.00 | | 373 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 700.00 | 437 950.00 | | 168 700.00 |
DL TOTAL (I) | 858 926.00 | 752 853.00 | | 858 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 435.00 | 34 173.00 | | 148 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 219.00 | 15.00 | | 95 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 638.00 | 1 309 536.00 | | 1 088 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 525.00 | 286 133.00 | | 177 525.00 |
EA Autres dettes | 135 618.00 | 150 766.00 | | 135 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 434.00 | 1 780 624.00 | | 1 645 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 361.00 | 2 533 477.00 | | 2 504 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 027.00 | 1 776 269.00 | | 1 499 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 040.00 | 4 737.00 | | 5 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 509.00 | | 227 583.00 | 353 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 787.00 | 119 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 705.00 | 425 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 58 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 917.00 | 247 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 270.00 | | 45 750.00 | 30 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 097.00 | | 178 583.00 | 94 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 142.00 | | 3 250.00 | 229 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 325.00 | 34 126.00 | 24 844.00 | 63 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | 2 152.00 | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 246.00 | 31 974.00 | 24 844.00 | 51 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 929.00 | 12 913.00 | | 58 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 929.00 | 12 913.00 | | 58 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 929.00 | 12 913.00 | | 58 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 219.00 | 23 969.00 | 71 250.00 | 95 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 638.00 | 1 088 638.00 | | 1 088 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 454.00 | 1 290 454.00 | | 1 290 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 395.00 | 68 237.00 | 75 157.00 | 143 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 042.00 | | | 91 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 683.00 | 400 683.00 | | 400 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 962.00 | 1 703 957.00 | 20 005.00 | 1 723 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 434.00 | 1 499 027.00 | 146 407.00 | 1 645 434.00 |