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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 370.00 | 13 378.00 | 4 992.00 | 18 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 797.00 | 29 412.00 | 44 385.00 | 73 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 667.00 | 42 791.00 | 65 876.00 | 108 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 681.00 | 10 932.00 | 845 749.00 | 856 681.00 |
BZ Autres créances | 148 876.00 | 13 703.00 | 135 174.00 | 148 876.00 |
CF Disponibilités | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 875.00 | 24 635.00 | 1 040 240.00 | 1 064 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 542.00 | 67 425.00 | 1 106 117.00 | 1 173 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 112.00 | 71 911.00 | | 145 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 931.00 | 73 201.00 | | 54 931.00 |
DL TOTAL (I) | 255 043.00 | 200 112.00 | | 255 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 611.00 | 2 412.00 | | 5 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 751.00 | 794 263.00 | | 622 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 099.00 | 112 442.00 | | 186 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
EA Autres dettes | 35 793.00 | 110 036.00 | | 35 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 073.00 | 1 019 155.00 | | 851 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 117.00 | 1 219 268.00 | | 1 106 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 979.00 | | 217 979.00 | 217 979.00 |
FD Production vendue biens | -878.00 | | -878.00 | -878.00 |
FG Production vendue services | 4 197 748.00 | | 4 197 748.00 | 4 197 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 848.00 | | 4 414 848.00 | 4 414 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 30 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 357.00 | | | -5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 21 216.00 | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 318.00 | 3 720 918.00 | | 4 426 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 387.00 | 3 647 717.00 | | 4 371 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 931.00 | 73 201.00 | | 54 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 654.00 | 1 990.00 | | 1 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 751.00 | 622 751.00 | | 622 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 099.00 | 186 099.00 | | 186 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 504.00 | 1 011 004.00 | 16 500.00 | 1 027 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 073.00 | 851 073.00 | | 851 073.00 |