| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 1 913.00 | 166.00 | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 089.00 | 2 369.00 | 17 720.00 | 20 089.00 |
BF Prêts | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 283.00 | 4 283.00 | 30 000.00 | 34 283.00 |
BT Marchandises | 104 874.00 | | 104 874.00 | 104 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 463.00 | | 358 463.00 | 358 463.00 |
BZ Autres créances | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CF Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 874.00 | | 480 874.00 | 480 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 157.00 | 4 283.00 | 510 875.00 | 515 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 18 864.00 | 28 110.00 | | 18 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 566.00 | 39 755.00 | | 8 566.00 |
DL TOTAL (I) | 78 221.00 | 69 655.00 | | 78 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 045.00 | 215 060.00 | | 117 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1 195.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 071.00 | 6 708.00 | | 293 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 494.00 | 19 450.00 | | 22 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 654.00 | 242 412.00 | | 432 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 875.00 | 312 067.00 | | 510 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 902.00 | 242 412.00 | | 416 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 360.00 | 215 060.00 | | 98 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 664.00 | 214 408.00 | 2 339 072.00 | 2 124 664.00 |
FG Production vendue services | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 237.00 | 214 408.00 | 2 347 645.00 | 2 133 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 3 278.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 3 278.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -3 278.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 8 613.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 892.00 | 2 469 769.00 | | 2 356 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 325.00 | 2 430 014.00 | | 2 348 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 566.00 | 39 755.00 | | 8 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679.00 | 11 115.00 | 28 289.00 | 3 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 12 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 34 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 20 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 22 789.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 11 115.00 | 5 500.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | 2 552.00 | 2.00 | 1 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 550.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 2 003.00 | 2.00 | 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 071.00 | 293 071.00 | | 293 071.00 |
UP Prêts | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 463.00 | | | 358 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 685.00 | 2 934.00 | 15 752.00 | 18 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 685.00 | | | -18 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 531.00 | 369 416.00 | 12 115.00 | 381 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 654.00 | 416 902.00 | 15 752.00 | 432 654.00 |