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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 055.00 | 14 680.00 | 6 374.00 | 21 055.00 |
BF Prêts | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 926.00 | 16 759.00 | 9 167.00 | 25 926.00 |
BT Marchandises | 284 779.00 | | 284 779.00 | 284 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 993.00 | 55 251.00 | 287 742.00 | 342 993.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 669.00 | 55 251.00 | 590 418.00 | 645 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 596.00 | 72 010.00 | 599 585.00 | 671 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259.00 | 3 130.00 | | 3 259.00 |
DH Report à nouveau | 29 769.00 | 27 305.00 | | 29 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 474.00 | 2 594.00 | | -15 474.00 |
DL TOTAL (I) | 67 555.00 | 83 028.00 | | 67 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 852.00 | 313 153.00 | | 303 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 131.00 | 42 385.00 | | 191 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 008.00 | 56 558.00 | | 37 008.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 138.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 031.00 | 412 264.00 | | 532 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 585.00 | 495 292.00 | | 599 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 129.00 | 402 894.00 | | 526 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 099 648.00 | 93 299.00 | 3 192 947.00 | 3 099 648.00 |
FG Production vendue services | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 471.00 | 93 299.00 | 3 210 769.00 | 3 117 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 279.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 088.00 | 2 924 979.00 | | 3 211 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 561.00 | 2 922 385.00 | | 3 226 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 474.00 | 2 594.00 | | -15 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 134.00 | | 1 793.00 | 24 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 793.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 590.00 | 4 170.00 | | 12 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 4 170.00 | | 10 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 131.00 | 191 131.00 | | 191 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 993.00 | 342 993.00 | | 342 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 482.00 | 294 482.00 | | 294 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 370.00 | 3 468.00 | 5 902.00 | 9 370.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 217.00 | 350 424.00 | 2 793.00 | 353 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 031.00 | 526 129.00 | 5 902.00 | 532 031.00 |