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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 089.00 | 6 367.00 | 13 722.00 | 20 089.00 |
BF Prêts | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 283.00 | 8 446.00 | 25 837.00 | 34 283.00 |
BT Marchandises | 146 283.00 | | 146 283.00 | 146 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 493.00 | | 347 493.00 | 347 493.00 |
BZ Autres créances | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CF Disponibilités | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 240.00 | | 520 240.00 | 520 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 523.00 | 8 446.00 | 546 077.00 | 554 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 790.00 | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | 27 002.00 | 18 864.00 | | 27 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 213.00 | 8 566.00 | | 38 213.00 |
DL TOTAL (I) | 116 434.00 | 78 221.00 | | 116 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 082.00 | 117 045.00 | | 347 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 44.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 401.00 | 293 071.00 | | 23 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 059.00 | 22 494.00 | | 59 059.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 643.00 | 432 654.00 | | 429 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 077.00 | 510 875.00 | | 546 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 650.00 | 416 902.00 | | 12 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 330.00 | 98 360.00 | | 331 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192 105.00 | | 3 192 105.00 | 3 192 105.00 |
FG Production vendue services | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 256.00 | | 3 202 256.00 | 3 202 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 108.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3 306.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -106.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 1 257.00 | | 7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 735.00 | 2 356 892.00 | | 3 203 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 521.00 | 2 348 325.00 | | 3 165 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 213.00 | 8 566.00 | | 38 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283.00 | 4 163.00 | 8 446.00 | 4 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 166.00 | 2 079.00 | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 3 998.00 | 6 367.00 | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 493.00 | | | 347 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 330.00 | 331 330.00 | | 331 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 752.00 | 3 102.00 | 12 650.00 | 15 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VP Divers | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 918.00 | 362 803.00 | 12 115.00 | 374 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 643.00 | 416 993.00 | 12 650.00 | 429 643.00 |