| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 055.00 | 18 800.00 | 2 255.00 | 21 055.00 |
BF Prêts | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 088.00 | 20 879.00 | 6 208.00 | 27 088.00 |
BT Marchandises | 429 519.00 | | 429 519.00 | 429 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 114.00 | 186 423.00 | 152 692.00 | 339 114.00 |
BZ Autres créances | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
CF Disponibilités | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 903 095.00 | 186 423.00 | 716 672.00 | 903 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 183.00 | 207 302.00 | 722 880.00 | 930 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
DH Report à nouveau | 14 296.00 | 29 769.00 | | 14 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 399.00 | -15 474.00 | | 75 399.00 |
DL TOTAL (I) | 142 954.00 | 67 555.00 | | 142 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 819.00 | 303 852.00 | | 212 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 085.00 | 191 131.00 | | 277 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 992.00 | 37 008.00 | | 89 992.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 926.00 | 532 031.00 | | 579 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 880.00 | 599 585.00 | | 722 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 287.00 | 526 129.00 | | 577 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 404 510.00 | 150 000.00 | 3 554 510.00 | 3 404 510.00 |
FG Production vendue services | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 561.00 | 150 000.00 | 3 576 561.00 | 3 426 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 172.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 046.00 | 3 211 088.00 | | 3 590 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 647.00 | 3 226 561.00 | | 3 514 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 399.00 | -15 474.00 | | 75 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 926.00 | | 1 161.00 | 25 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 1 161.00 | 2 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 759.00 | 4 120.00 | | 16 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 680.00 | 4 120.00 | | 14 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 085.00 | 277 085.00 | | 277 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UP Prêts | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 114.00 | 339 114.00 | | 339 114.00 |
VC Groupe et associés | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 916.00 | 206 916.00 | | 206 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 902.00 | 3 263.00 | 2 639.00 | 5 902.00 |
VI Groupe et associés | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 993.00 | 448 039.00 | 3 954.00 | 451 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 926.00 | 577 287.00 | 2 639.00 | 579 926.00 |