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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 998.00 | 12 277.00 | 1 720.00 | 13 998.00 |
AH Fonds commercial | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
AP Constructions | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 705.00 | 162 957.00 | 37 747.00 | 200 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 457.00 | 9 697.00 | 4 760.00 | 14 457.00 |
BF Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 840.00 | 187 966.00 | 113 873.00 | 301 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 628.00 | 29 963.00 | 300 664.00 | 330 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 704.00 | 26 106.00 | 253 598.00 | 279 704.00 |
BZ Autres créances | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
CF Disponibilités | 287 801.00 | | 287 801.00 | 287 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 033.00 | 56 070.00 | 907 963.00 | 964 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 874.00 | 244 036.00 | 1 021 837.00 | 1 265 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 258 970.00 | 165 532.00 | | 258 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 823.00 | 105 438.00 | | 98 823.00 |
DL TOTAL (I) | 473 294.00 | 386 470.00 | | 473 294.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | 21 212.00 | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | 21 212.00 | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 808.00 | 28 337.00 | | 34 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 124.00 | 170 124.00 | | 170 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 999.00 | 245 937.00 | | 265 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 846.00 | 49 564.00 | | 57 846.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | 13 092.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 942.00 | 507 056.00 | | 537 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 837.00 | 914 738.00 | | 1 021 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 853.00 | 490 432.00 | | 521 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 815.00 | | | 268 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 703.00 | | | 186 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 203.00 | 23 205.00 | 441.00 | 165 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 154.00 | 3 122.00 | | 9 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 768.00 | 20 082.00 | 441.00 | 154 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 212.00 | 10 600.00 | 21 212.00 | 21 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 105.00 | 21 803.00 | 17 945.00 | 26 105.00 |
6T Sur comptes clients | 34 935.00 | 2 813.00 | 11 643.00 | 34 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 041.00 | 24 617.00 | 29 589.00 | 61 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 253.00 | 35 217.00 | 50 801.00 | 82 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 217.00 | 50 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 999.00 | 265 999.00 | | 265 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 289.00 | 179 289.00 | | 179 289.00 |
UP Prêts | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 704.00 | | | 279 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 808.00 | 18 718.00 | 16 089.00 | 34 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 023.00 | 339 895.00 | 6 127.00 | 346 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 942.00 | 521 853.00 | 16 089.00 | 537 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
ST Autres comptes | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YT Sous‐traitance | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 389.00 | | | 267 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 810.00 | | | 186 810.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 029.00 | | | 198 029.00 |