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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 238.00 | 14 708.00 | 1 529.00 | 16 238.00 |
AH Fonds commercial | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
AP Constructions | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 837.00 | 182 721.00 | 36 116.00 | 218 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 751.00 | 12 083.00 | 3 667.00 | 15 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BF Prêts | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 966.00 | 212 549.00 | 118 417.00 | 330 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 856.00 | 8 784.00 | 367 071.00 | 375 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 361.00 | 37 893.00 | 363 467.00 | 401 361.00 |
BZ Autres créances | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
CF Disponibilités | 186 419.00 | | 186 419.00 | 186 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 745.00 | 46 678.00 | 990 067.00 | 1 036 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 712.00 | 259 227.00 | 1 108 484.00 | 1 367 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 345 794.00 | 258 970.00 | | 345 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 951.00 | 98 823.00 | | 144 951.00 |
DL TOTAL (I) | 606 246.00 | 473 294.00 | | 606 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089.00 | 34 808.00 | | 16 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 124.00 | 170 124.00 | | 105 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 951.00 | 265 999.00 | | 284 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 282.00 | 57 846.00 | | 77 282.00 |
EA Autres dettes | 18 791.00 | 9 164.00 | | 18 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 238.00 | 537 942.00 | | 502 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 484.00 | 1 021 837.00 | | 1 108 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 815.00 | 521 853.00 | | 500 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 840.00 | | | 301 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 918.00 | | | 216 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 966.00 | 24 582.00 | | 187 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 277.00 | 2 431.00 | | 12 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 409.00 | 22 150.00 | | 174 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 963.00 | 2 161.00 | 23 340.00 | 29 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 070.00 | 18 095.00 | 27 487.00 | 56 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 670.00 | 18 095.00 | 38 087.00 | 66 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 095.00 | 38 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 951.00 | 284 951.00 | | 284 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
UP Prêts | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 401 361.00 | | | 401 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 089.00 | 14 666.00 | 1 423.00 | 16 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VP Divers | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 457.00 | 472 789.00 | 3 667.00 | 476 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 238.00 | 500 815.00 | 1 423.00 | 502 238.00 |