| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 238.00 | 16 101.00 | 136.00 | 16 238.00 |
AH Fonds commercial | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
AP Constructions | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 627.00 | 196 715.00 | 24 912.00 | 221 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 598.00 | 14 607.00 | 1 991.00 | 16 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BF Prêts | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 992.00 | 230 458.00 | 99 534.00 | 329 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 264.00 | 11 671.00 | 317 592.00 | 329 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 063.00 | 50 406.00 | 329 656.00 | 380 063.00 |
BZ Autres créances | 62 760.00 | | 62 760.00 | 62 760.00 |
CF Disponibilités | 258 558.00 | | 258 558.00 | 258 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 151.00 | 62 078.00 | 981 072.00 | 1 043 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 143.00 | 292 536.00 | 1 080 606.00 | 1 373 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 490 746.00 | 345 794.00 | | 490 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 154.00 | 144 951.00 | | 106 154.00 |
DL TOTAL (I) | 712 400.00 | 606 246.00 | | 712 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423.00 | 16 089.00 | | 1 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 105 124.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 639.00 | 284 951.00 | | 279 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 766.00 | 77 282.00 | | 62 766.00 |
EA Autres dettes | 23 077.00 | 18 791.00 | | 23 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 206.00 | 502 238.00 | | 368 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 606.00 | 1 108 484.00 | | 1 080 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 206.00 | 500 815.00 | | 368 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 398 956.00 | 209 407.00 | 1 608 363.00 | 1 398 956.00 |
FG Production vendue services | 37 055.00 | 5 897.00 | 42 952.00 | 37 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 012.00 | 215 304.00 | 1 651 316.00 | 1 436 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 184.00 | |
GE Autres charges | | | 104 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 529.00 | 52 440.00 | | 29 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 954.00 | 1 716 907.00 | | 1 662 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 800.00 | 1 571 955.00 | | 1 556 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 154.00 | 144 951.00 | | 106 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 403.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 966.00 | | 3 637.00 | 330 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 611.00 | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 329 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 333.00 | | 3 637.00 | 240 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 549.00 | 17 908.00 | | 212 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 708.00 | 1 392.00 | | 14 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 560.00 | 16 516.00 | | 196 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 639.00 | 279 639.00 | | 279 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
UP Prêts | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 380 063.00 | 380 063.00 | | 380 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VP Divers | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 176.00 | 450 508.00 | 3 667.00 | 454 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 206.00 | 368 206.00 | | 368 206.00 |