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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
AH Fonds commercial | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
AP Constructions | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 627.00 | 206 407.00 | 15 220.00 | 221 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 613.00 | 16 377.00 | 7 236.00 | 23 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BF Prêts | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 272.00 | 242 057.00 | 94 214.00 | 336 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 931.00 | 11 671.00 | 369 259.00 | 380 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 338.00 | 63 060.00 | 452 277.00 | 515 338.00 |
BZ Autres créances | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CF Disponibilités | 118 273.00 | | 118 273.00 | 118 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 976.00 | 74 732.00 | 1 000 244.00 | 1 074 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 249.00 | 316 790.00 | 1 094 458.00 | 1 411 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 452 900.00 | 490 746.00 | | 452 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 819.00 | 106 154.00 | | 28 819.00 |
DL TOTAL (I) | 597 220.00 | 712 400.00 | | 597 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618.00 | 1 423.00 | | 5 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 1 300.00 | | 1 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 132.00 | 279 639.00 | | 365 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 250.00 | 62 766.00 | | 120 250.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 23 077.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 238.00 | 368 206.00 | | 497 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 458.00 | 1 080 606.00 | | 1 094 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 357.00 | 368 206.00 | | 494 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 678.00 | 186 215.00 | 1 448 894.00 | 1 262 678.00 |
FG Production vendue services | 11 818.00 | 9 257.00 | 21 076.00 | 11 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 497.00 | 195 473.00 | 1 469 971.00 | 1 274 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | -187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 29 529.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 612.00 | 1 662 954.00 | | 1 478 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 792.00 | 1 556 800.00 | | 1 449 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 819.00 | 106 154.00 | | 28 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 992.00 | | 7 398.00 | 329 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 336 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | 250 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 971.00 | | 7 398.00 | 243 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 458.00 | 11 982.00 | 383.00 | 230 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 136.00 | | 16 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 077.00 | 11 845.00 | 383.00 | 213 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 406.00 | 14 253.00 | 1 599.00 | 50 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 078.00 | 14 253.00 | 1 599.00 | 62 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 078.00 | 14 253.00 | 1 599.00 | 62 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 253.00 | 1 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 132.00 | 365 132.00 | | 365 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UP Prêts | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 515 338.00 | 515 338.00 | | 515 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 618.00 | 3 957.00 | 1 661.00 | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 078.00 | 571 410.00 | 3 667.00 | 575 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 018.00 | 494 357.00 | 1 661.00 | 496 018.00 |